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title: 06. contas financeiras
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updated: "2024-01-24"
category: Cadastros
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# 06. contas financeiras

## O que é uma conta financeira?

Contas financeiras são para onde o valor recebido do cliente será direcionado. Ao selecionar a forma de pagamento (dinheiro, cartão, pix, etc…) na venda, é necessário selecionar a conta de destino, para que tenha um controle de onde está o valor.

 

## Como cadastrar uma nova conta financeira

1. Acesse menu > cadastros > contas financeiras

2. Clique **+ nova conta financeira**, preencha o nome da conta de forma que facilite encontrá-la.

Em caso de **Multilojas**, selecione a qual loja essa conta financeira pertence, para quando o colaborador realizar um recebimento, fique disponível somente as contas da loja dele.

**Importante:**Para que essa permissão/trava funcione corretamente, é necessário que no cadastro do colaborador esteja selecionada a loja que pertence. Para ativar essa permissão para seus usuários, entre em contato com nosso suporte.

 

## Criar um caixa para o colaborador:

**Importante:** cada usuário que vá acessar o sistema precisa ter um caixa cadastrado para que não tenha furos, sobrescrição de informação e erro no fechamento.

1. Crie uma **conta financeira** como Caixa (nome do funcionário).
 Por exemplo: Caixa João.

2. Agora, no menu > cadastro > contatos, edite o colaborador.
 3. Na aba "**usuários**", selecione a conta que acabou de cadastrar.

 

## Plano de contas para DRE*

Esse cadastro é opcional. Já possuímos alguns modelos de planos de contas cadastrados, mas você pode editá-los ou criar novos de acordo com orientação da sua contabilidade ou consultoria!

 

**Como cadastrar planos de contas**

1. Acesse menu > cadastros > plano de contas.

2. Analise os planos de contas modelos já existentes.

3. Para incluir um novo plano, clique em **+ Novo**, escolha o nível (1, 2 ou 3), siga as instruções da tela e salve.

 

**Alterar plano de contas**

**Alterar Plano 1 ou 2**

- Clique em **Editar planos 1 e 2** e escolha o nível. 

- Então selecione os planos desejados e altere o último campo, em seguida clique em salvar.

 

**Alterar Plano 3**

- Navegue pela árvore de planos e clique no plano desejado. 

- Altere o campo **Plano Contas 3**, em seguida clique em Salvar.

 

**Inativar plano de contas existente**

Para **inativar Plano 1 ou 2**:

- Clique em **Editar planos 1 e 2**, escolha o nível. 

- Então selecione os planos desejados e selecione **Ativo: NÃO** e Salve.

 

Para**inativar Plano 3**:

- Navegue pela árvore de planos e clique no plano desejado. 

- Selecione Ativo: NÃO e Salve.

 

**Definir plano de contas padrão (automático)**

1. Clique em **definir plano de contas padrão.**

2. Selecione a **empresa**que terá esse plano padrão (em caso de multilojas, padrões devem ser definidos por loja)

3. Defina em qual tela/menu o plano será utilizado

4. Selecione os planos ativos na ordem.

5. Salve e repita o processo quantas vezes for necessário.