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10. conferência de caixa

Auditoria Loja e Produtos #

Olá usuário do Sispet, tudo bem?

Hoje falaremos sobre a auditoria de caixa, especificamente sobre o de LOJA.
Para fazer a conferência do seu caixa, precisaremos deixar claro antes a diferença entre Vencimento, Competência e Pagamento.

Vencimento é quando o cliente disse que pagaria.
Competência é a data de realização do serviço ou solicitação do produto.
Pagamento é o dia em que o cliente realizou o pagamento (mesmo que ele não tenha caído no seu banco).

Começaremos vendo os pedidos de venda, que dirão todas as vendas feitas no período selecionado. Após baixar a planilha de pedidos de venda, baixaremos também o relatório de receitas, para compararmos se as vendas conferem com as receitas no quesito: forma de pagamento, conta de destino, situação, data de vencimento, competência e pagamento.


PEDIDO DE VENDA

Dito isso, vamos ao menu>venda de produtos>pedidos de venda.
Filtre a EMISSÃO, que normalmente é a data da competência, clique em ações no canto superior direito e exporte a planilha.


RECEITAS

Agora, iremos em menu>financeiro>receitas, clique em mais filtros e em Pagamento de selecione a mesma data do relatório anterior e exporte a planilha.Com essas duas planilhas, confira em cada pagamento de cliente se esta certa a:- Conta- Forma de pagamento- Situação- Data de vencimento, competência e pagamento.

  • Encontrei algo de errado!

O que esta errado?

– Conta; forma de pagamento; situação; data de vencimento, competência e/ou pagamento?

Va ao menu financeiro>receitas, encontre essa movimentação e corrija o item divergente!


CASOS RAROS:

  • Quando saldo em contas não batem:

Utilizaremos essa verificação mais avançada quando os pedidos e receitas conferem, mas ainda falta algo nos relatórios!

Nesse caso, veremos as despesas e extratos. Vamos lá?

Ainda com a planilha de receitas, vá ao menu> financeiro> despesas, clique em mais filtros e em Pagamento de selecione a mesma data do relatório anterior e exporte a planilha.Agora, verifique se suas despesas estão alinhadas com as suas receitas, se o valor de receitas – despesas = valor que você tem em contas.

Agora, para termos a visão mais ampla, vá em menu>financeiro>extrato. Filtre a data selecionada, exporte a planilha e veja se as despesas e receitas foram para as contas certas, se não ficaram em aberto ou programado, se a forma esta correta e se o vencimento, competência e pagamento estão corretos.


Sobre esse tema, você entendeu o como fazer a conferencia?

Se tiver alguma dúvida, pode nos chamar no whatsapp 41 992380219 ou pelo e-mail [email protected]


Até a próxima!


Auditoria Serviços #

Olá usuário do Sispet, tudo bem?

Hoje falaremos sobre a auditoria de caixa, especificamente sobre os setores: Banho e tosa, veterinário e daycare e hotel!

Para fazer a conferência do seu caixa, precisaremos deixar claro antes a diferença entre Vencimento, Competência e Pagamento.

Vencimento é quando o cliente disse que pagaria.
Competência é a data de realização do serviço ou solicitação do produto.
Pagamento é o dia em que o cliente realizou o pagamento (mesmo que não tenha caído no seu banco).

Começaremos vendo os agendamentos, que dirão todos os agendamentos no período selecionado. Após baixar a planilha de agendamentos, baixaremos também o relatório de receitas, para compararmos se as vendas conferem com as receitas no quesito: forma de pagamento, conta de destino, situação, data de vencimento, competência e pagamento.

AGENDAMENTO
Dito isso, vamos ao menu>super agenda> visão de trabalho> listaFiltre a data desejada, clique em ações no canto superior direito e exporte a planilha.


RECEITAS
Agora, iremos em menu>financeiro>receitas, clique em mais filtros e em Pagamento de selecione a mesma data do relatório anterior e exporte a planilha.
Com essas duas planilhas, confira em cada pagamento de cliente se esta certa a:
– Conta; forma de pagamento; situação; data de vencimento, competência e pagamento.

  • Algo errado!

O que esta errado?

– Conta; forma de pagamento; situação; data de vencimento, competência e/ou pagamento?

Va ao menu financeiro>receitas, encontre essa movimentação e corrija o item divergente!


CASOS RAROS:

  • Quando saldo em contas não batem:

Utilizaremos essa verificação avançada quando agendamentos e receitas conferem, mas ainda falta algo nos nossos relatórios! Nesse caso, veremos as despesas e extratos. Vamos lá?

Ainda com a planilha de receitas, vá ao menu> financeiro> despesas, clique em mais filtros e em Pagamento de selecione a mesma data do relatório anterior e exporte a planilha.
Agora, verifique se suas despesas estão alinhadas com as suas receitas, se o valor de receitas – despesas = valor que você tem em contas.

Agora, para termos a visão mais ampla, vá em menu>financeiro>extrato. Filtre a data selecionada, exporte a planilha e veja se as despesas e receitas foram para as contas certas, se não ficaram em aberto ou programado, se a forma esta correta e se o vencimento, competência e pagamento estão corretos.

Sobre esse tema, você entendeu o como fazer a conferencia?

Se tiver alguma dúvida, pode nos chamar no whatsapp 41 992380219 ou pelo e-mail [email protected]

Até a próxima!

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