IMPORTANTE! Se não lançar a forma de pagamento, a mesma não aparecerá no financeiro! Se o cliente ainda não te pagou (fiado), deve-se lançar o pagamento como programado, para que entre no financeiro, no registro do cliente e facilite a cobrança!

Você pode programar todas as suas contas no menu > financeiro > despesas, de acordo com esse passo a passo.

 

IMPORTANTE! para lançar pagamento de compras de produtos, faça diretamente pelo menu > estoque > ordens de compra, para que a mesma fique anexada a compra e ao fornecedor. Lembrando que ao importar o XML da nota, a despesa ja é cadastrada automaticamente.

 

É aqui que tudo se junta, as entradas e saídas financeiras que estão como pagas. Acesse o menu > financeiro > extrato, nele você poderá visualizar pela data de pagamento, poderá filtrar por conta de destino, por cliente, pela forma de pagamento entre outros filtros!

 

DICA: lembre-se que pagamento é diferente do vencimento e competência!

IMPORTANTE! Por aqui você conseguirá visualizar, o saldo atual em contas para conferência. E realizar transferência entre contas financeiras.

O DRE é muito requisitado pela contabilidade e consultoria, e para gera-lo, você precisa primeiro cadastrar os planos de conta, conforme explicado nesse post.

 

DICA: Nos menus financeiros, você poderá também filtrar pelos planos de conta, para uma análise financeira detalhada.

Nesse menu financeiro, você poderá analisar de diferentes pontos de forma facilitada as entradas e saídas da empresa.

No menu > financeiro > indicadores gráficos, filtre o período no topo da página e explore os gráficos.

Para uma explicação mais detalhada dos indicadores e relatórios financeiros, clique aqui.